基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

4.期末基金资产净值2,656,198,507.17251,938.50

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

过去三个月14.44%2.22%4.35%1.00%10.09%1.22%

过去六个月-5.12%2.03%-6.54%1.02%1.42%1.01%

过去一年-0.04%1.98%-9.38%0.87%9.34%1.11%

过去三年153.56%1.78%13.06%0.88%140.50%0.90%

过去五年114.32%1.73%17.81%0.88%96.51%0.85%

1,151.46%1.76%238.34%1.16%913.12%0.60%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

注:本基金合同生效时间为2004年9月15日,图示的时间段为合同生效日至本报告期末。

本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合

本基金自2013年12月7日起,将基金业绩比较基准由“富时中国A600指数收益率×70%+上

证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%”变更为“沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益

注:本基金自2022年5月13日起增加C类份额,相关数据按实际存续期计算。

本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合

本基金自2013年12月7日起,将基金业绩比较基准由“富时中国A600指数收益率×70%+上

证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%”变更为“沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额

持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中国优

势证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的

报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法

律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二

级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理

的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节

对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,

按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本

公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行

为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公

报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机

报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成

2022年二季度由于新冠疫情的蔓延,全国尤其是上海经历了较为严厉的封控,作为身处上海

的基金管理人也遭遇了一场难忘的经历。受此影响,4月份A股市场出现了较大幅度的调整,对

未来经济增长的信心也受挫。进入5月,随着上海疫情的缓解以及政府稳经济政策的逐步出台,

市场也见底回升,开始恢复到相对正常的状态。虽然经济在本轮疫情中受到的冲击较大,但是我

们也发现部分行业仍然保持了较好的景气度以及全球竞争力。本基金基于长期成长的选股逻辑,

重点投资了景气产业中的优质公司,争取为投资者在中长期获得较好的超额收益。

展望2022年下半年,新冠疫情的持续依然对经济的正常运行产生扰动,如何在疫情防控和经

济发展之中寻找平衡还是需要相当的智慧和担当。二季度中国经济增长经历了相当大的困难,但

是随着疫情的相对缓解,稳增长政策的陆续出台,下半年中国经济有较大概率出现回升,但消费

的恢复可能仍需信心和时间。我们依然会看到中国的一些新兴产业继续蓬勃向上,经过近一年半

的市场调整,部分高估的品种逐步回落到相对合理位置,2022年下半年仍然不乏投资机会。

从更长期看,消费、医药、科技有望成为中国未来10-20年经济增长的最大动力,证券市场

最大的投资机会或也将来源于此。我们将充分深入研究,寻找这些产业中能够长期成长的公司,

本报告期上投摩根中国优势混合A份额净值增长率为:14.44%,同期业绩比较基准收益率

本报告期上投摩根中国优势混合C份额净值增长率为:29.93%,同期业绩比较基准收益率

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1300390天华超净2,231,675195,048,395.007.34

2002714牧原股份2,734,955151,160,962.855.69

3300014亿纬锂能1,521,859148,381,252.505.59

4600438通威股份2,467,396147,698,324.565.56

5603799华友钴业1,505,635143,968,818.705.42

6002180纳思达2,701,428136,746,285.365.15

7300750宁德时代188,710100,771,140.003.79

8688116XD天奈科524,65988,919,207.323.35

9300769德方纳米202,72982,851,287.723.12

10000661长春高新292,14068,191,318.802.57

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

报告期期间基金总申购份额312,635,503.08139,709.80

本报告期期末基金份额总额1,473,264,596.96139,709.80

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